Aicina darbā (331402 ) GRĀMATVEŽA PALĪGU

Darba pienākumi: 

1.) Pārbaudīt saimniecisko darījumu apliecinošo dokumentu rekvizītus;

2.) Reģistrēt saņemtos un izsniegtos saimniecisko darījumu dokumentus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros un kontos naudas izteiksmē;

3.) Pārbaudīt saņemtos skaidrās naudas izlietojuma attaisnojuma dokumentus;

4.) Veikt bezskaidras naudas (bankas) dokumentu sagatavošanu un apstrādi;

5.) Uzskaitīt krājumus;

6.) Uzskaitīt debitoru parādus - salīdzināšanas aktu izsūtīšana;

7.) Uzskaitīt nākamo periodu izmaksas;

8.) Uzskaitīt uzkrātos ieņēmumus;

9.) Uzskaitīt naudas līdzekļus;

10.) Uzskaitīt pamatlīdzekļus;

11.) Uzskaitīt finanšu aizdevumus;

12.) Uzskaitīt parādus piegādātājiem un darbuzņēmējiem - salīdzināšanas aktu izsūtīšana;

13.) Veikt krājumu un pamatlīdzekļu inventarizāciju;

14.) Darba algu aprēķināšana;

15.) DDZ atskaišu sagatavošana EDS sistēmā;

16.) PVN atskaišu sagatavošana EDS sistēmā;

17.) PZA un Bilanču sagatavošana darba vadītājas uzraudzībā.

Lai pieteiktos , sūtīt CV uz e-pastu  agrita_17@inbox.lv līdz 25. februārim

Darba vieta atbalsta cilvēkus ar invaliditāti.

Nous recherchons une personne sérieuse et impliquée à plein temps pour assister notre Responsable comptable et RH. Vos principales missions seront les suivantes : Réceptionner, vérifier les informations écrites (bordereaux, factures, bons de commandes) et procéder à leur régularisation, le cas échéant Effectuer le rapprochement bon de livraison et facture Effectuer le suivi des factures fournisseurs et des règlements Saisir comptablement et analytiquement les fournisseurs, les banques et les caisses (logiciel comptable winlogic de GII): Ordonner et pointer les pièces et documents à saisir sur le logiciel comptable. Enregistrer les pièces et documents comptables en respectant les ventilations analytiques Vérifier et enregistrer les décades de la coopérative et lettrage du compte Enregistrer les recettes journalières par le journal de caisse Traiter l’état tiroir en mettant à jour les comptes courses u et les uber eat Transférer les opérations bancaires, pointage des banques et de U Etablissement de paiement, effectuer les rapprochements bancaires Gérer la facturation clients, les rétrocessions et les impayés Effectuer les remises de chèques Transférer les ventes et enregistrer les comptes clients dans le logiciel comptable Contrôler les opérations comptabilisées : lettrage de tous les comptes tous les mois afin de préparer le bilan de fin d’exercice : fournisseurs/clients/Coopérative u, uber-eat, courses u, virements de fonds et modes de paiement, tickets restaurants, bons de réductions et cartes de fidélité du magasin, Utechno … Collaborer à la préparation de la clôture des comptes au 30/09/2025 Traiter les ressources humaines : Effectuer les Déclarations Préalable à l’embauche, déclarations d’accident de travail Etablir les contrats travail et avenants, les attestations et courriers destinés aux salariés Mettre à jour les registres sociaux obligatoires Archiver les dossiers et documents administratifs, comptables et sociaux Niveau minimum requis : BAC ou BTS Gestion Comptabilité ou équivalent Confirmé avec 1 ère expérience dans une activité similaire Vous faites preuve de rigueur et vous avez de solides qualités relationnelles. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques La bonne humeur et la rigueur sont les clefs de notre réussite, la confiance nous permet de progresser avec toutes nos équipes.

Derrière chaque projet d’investissement, il y a des flux à sécuriser, des données à fiabiliser et des opérations à structurer. Au sein du CSP Expertise basé à Perpignan, nous recherchons un Référent Fournisseur CAPEX pour accompagner la gestion et le contrôle des opérations liées aux investissements sur plusieurs établissements. Un poste où l’on ne se contente pas de traiter. On analyse, on sécurise et on structure. Votre rôle Vous intervenez sur un portefeuille de cliniques afin de garantir la fiabilité des opérations comptables liées aux investissements (CAPEX). En lien avec la comptabilité générale, les équipes projets et les services internes, vous contribuez à sécuriser les flux et à assurer une gestion rigoureuse des immobilisations. Votre rôle est clé pour assurer la cohérence des données et accompagner la qualité des décisions d’investissement. Vos missions Garantir la bonne imputation des dépenses d’investissement et le respect des règles comptables associées. Contrôler les opérations liées aux immobilisations et analyser les reclassements réalisés par la comptabilité générale. Identifier les anomalies, sécuriser les flux et contribuer aux actions correctives. Participer au suivi des opérations CAPEX et à la fiabilisation des données comptables. Intervenir en appui des équipes sur les problématiques liées aux investissements et contribuer à l’amélioration continue des processus. Assurer la saisie mensuelle des mouvements relatifs aux flux CAPEX dans l’outil de consolidation. Gérer la saisie des échéanciers de crédits-bails et locations financières, ainsi que le suivi des fournisseurs jusqu’à l’apurement ou la régularisation des comptes auxiliaires. Contribuer au processus de refacturation foncière, en veillant à la conformité et à la fiabilité comptable. Le profil que nous recherchons Formation en comptabilité Bac +2 minimum. Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels comptables (SAP, Excel…). Rigueur, sens de l’organisation et esprit d’analyse. Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec des interlocuteurs variés. Appétence pour la gestion de données et sensibilité aux enjeux de contrôle interne et de qualité des données. Aisance relationnelle pour échanger avec les prestataires et les équipes internes. Les conditions CDI Temps plein 39h par semaine avec jours de RTT Horaires définis à la prise de poste Poste basé à Perpignan Pourquoi nous rejoindre ? Parce que ce poste s’inscrit dans une organisation structurée et pérenne, au cœur des enjeux financiers liés aux investissements du groupe. Des conditions de travail agréables, avec des espaces modernes et des équipements adaptés Un CSE actif (chèques cadeaux Noël, chèques vacances…) Des RTT liés à l’organisation du temps de travail Tickets restaurant Jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine, une fois l’autonomie acquise Un environnement stable, structuré et collaboratif Comprendre les flux, en garantir la fiabilité et contribuer à la qualité des décisions d’investissement. C’est là que ce poste prend tout son sens.

Voor een stabiele en internationaal actieve organisatie binnen de logistieke sector in de regio Antwerpen (Berchem) zijn wij op zoek naar een Accounts Payable Accountant.

Het bedrijf maakt deel uit van een grotere Europese groep en ondersteunt dagelijkse goederenstromen tussen verschillende hubs en klanten wereldwijd. Met een team van ongeveer 100+ medewerkers in België en een sterke operationele groei speelt finance een cruciale rol in de verdere professionalisering van de organisatie.

Hoe zal jouw takenpakket eruitzien?

• Inkomende leveranciersfacturen controleren, coderen en inboeken
• Facturen matchen met bestelbonnen en leveringsdocumenten
• Betalingsvoorstellen opstellen en bankbetalingen voorbereiden
• Leveranciersrekeningen opvolgen en vragen of disputen behandelen
• Ondersteunen bij afsluitingen en zorgen voor correcte AP-rapportering

Wat verwachten wij van jou?

• Diploma in accounting/finance of gelijkwaardige ervaring
• Minstens 3 jaar ervaring als accountant
• Vloeiend in Nederlands en basiskennis van Engels

Je komt terecht in een jong, dynamisch team waar iedereen zijn rol heeft, maar waar je ook op elkaar kan rekenen. Je start met een stevige basis, maar krijgt al snel meer verantwoordelijkheid naarmate je groeit. Hier word je niet “gewoon een schakel”, maar een echte meerwaarde.

Jobomschrijving

• Controleren en inboeken van aankoopfacturen
• Verwerken van facturen via Peppol
• Opstellen van verkoopfacturen (o.a. transport, fees, publiciteit)
• Opvolgen van reservaties en opmaak reservatiefacturen
• Algemene ondersteuning binnen administratie en boekhouding
• Toewijzen en controleren van betalingen
• Boeken van financiële verrichtingen (bank/kas)
• Afpunten van klanten- en leveranciersrekeningen
• Opvolgen van openstaande posten
• Ondersteunen bij maandafsluitingen
• Voorbereiden van btw-aangiftes en rapporteringen
• Meedenken en ondersteunen bij diverse financiële processen

• Je hebt een kennis boekhouding (opleiding of ervaring)
• Je hebt al een eerste werkervaring achter de rug
• Je spreekt vlot Nederlands en hebt een goede kennis Frans
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd
• Je denkt mee, neemt initiatief en bent betrouwbaar
• Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer

Entreprise Avec 22 agences réparties sur la Somme, l’Oise et Val d’Oise, des prestations variées, des offres exclusives et des solutions digitales innovantes, nous donnons à nos clients tous les atouts pour faire grandir leurs projets. Ce que nous vous offrons : * Un environnement de travail bienveillant et dynamique, au sein d’une équipe engagée. * Des opportunités de développement professionnel, avec des projets stimulants et un réel accompagnement pour faire évoluer vos compétences. * Une entreprise qui met l’accent sur l’innovation, la réactivité et la responsabilité sociétale. Nos valeurs : * Indépendance : pour une autonomie forte et une prise de décision agile * Développement des entreprises et des talents : parce que chaque membre de l’équipe est essentiel * Connaissance du tissu économique local : un engagement à soutenir notre territoire * Professionnalisme : pour une expertise reconnue et un service de qualité Poste Vos missions : * Enregistrer et contrôler les opérations chez nos adhérents clients en conformité avec les normes comptables, fiscales, sociales, juridiques et environnementales. * Identifier les besoins des clients et transmettre les informations pertinentes au comptable et au conseiller. * Vérifier les éléments préparés par le client pour la clôture, l'accompagner si nécessaire, et saisir les données. * Assister le comptable dans les déclarations fiscales et sociales et participer à la révision de certains cycles comptables. Profil Vous êtes un(e) Assistant(e) Comptable passionné(e) par votre métier, avec une expérience en cabinet comptable. Rigoureux, organisé et autonome, vous avez le sens de la relation client et l’esprit d’équipe. Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur du conseil et de l’accompagnement pour contribuer à la réussite de vos clients entrepreneurs. Rejoignez Cerfrance Picardie Nord de Seine : un acteur incontournable pour les projets de ses clients !   Les avantages de Cerfrance PNS : * Parcours personnalisés d’intégration et de formation continue * Possibilités d’évolution au sein du groupe, * Horaires flexibles et jusqu’à 27,5 jours de RTT/an, * Mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, * Titres restaurant, * Intéressement, * Comité Social et Économique (CSE)   Le processus de recrutement en trois étapes :  1. Entretien téléphonique avec Julie 2. Entretien RH en visioconférence avec Nicolas 3. Entretien à l'agence avec votre futur Responsable et Directeur d'agence.

Ben jij sterk met cijfers en hou je van structuur? 
Voor een stabiel en groeiend familiebedrijf zoeken we een administratief bediende boekhouding die graag verantwoordelijkheid neemt en nauwkeurig werkt.
Jouw taken

• Verwerken van facturen, bankuittreksels en nacalculaties
• Voorbereiden van betalingslijsten en opvolgen van betalingen
• Ondersteuning bij btw-aangiftes, budgetten en jaarafsluitingen
• Beheer van voorraden, vaste activa en afschrijvingen
• Algemene administratieve taken

Interesse? Stuur je persoonlijke cv naar absoluteprofessionals@absolutejobs.be

Wie ben jij?

• Je hebt boekhoudkundige ervaring of een Bachelor Accountancy-Fiscaliteit (of gelijkwaardig)
• Je werkt nauwkeurig, analytisch en denkt kritisch mee
• Je bent zelfstandig, maar functioneert goed in een hecht team
• Je communiceert vlot in het Nederlands en kan je goed behelpen in het Frans.

 

Wij zijn op zoek naar een financieel administratief bediende die onze administratieve afdeling versterkt en een belangrijke ondersteunende rol opneemt naast de financieel manager. 
Het betreft een veelzijdige functie, waarbij je verder kijkt dan louter boekhouding en je je verdiept in de werking van de organisatie als geheel.

Jouw verantwoordelijkheden

• Verwerken en opvolgen van inkomende facturen (leveranciersboekhouding)
• Controleren van aankoopfacturen en nagaan of deze inhoudelijk correct zijn (prijs, stock, goederenstroom, etc.)
• Opstellen van tweede boekingslijsten en voorbereiden van betalingsvoorstellen
• Verwerken van bankafschriften en diverse boekingen
• Opvolgen van openstaande leveranciers
• Ondersteunen bij maand- en jaarafsluitingen
• Voorbereiden van BTW- en IC-aangiftes in samenspraak met de financieel manager
• Meewerken aan balansvoorbereidingen en analytische controles
• Actief inzicht verwerven in de werking van werkplaats en magazijn om financiële stromen correct te begrijpen
• Meedenken over optimalisaties binnen een digitaliserende omgeving
• Werken volgens vaste interne procedures en afgesproken werkwijzen
• Het is geen “standaard” boekhoudfunctie: je denkt mee, analyseert en durft zaken in vraag te stellen waar nodig.

Interesse? Stuur je persoonlijke cv door naar absoluteprofesisonals@absolutejobs.be

Wij zoeken een analytisch sterke en gedreven professional die verantwoordelijkheid opneemt en initiatief toont. 

Wie ben jij?

• Je bent iemand die graag allround werkt en niet enkel gefocust is op het puur inboeken van cijfers.
• Je beschikt over een boekhoudkundige opleiding of gelijkwaardige ervaring
• Je hebt minimum 2 jaar relevante werkervaring in een boekhoudkundige functie
• Je hebt een goede kennis van Excel
• Je hebt sterk analytisch inzicht en een goed denkvermogen
• Je bent nauwkeurig en werkt gestructureerd
• Je verdiept je graag in de organisatie en begrijpt graag het verhaal achter de cijfers
• Je neemt initiatief en durft zaken uit te zoeken
• Je kan omgaan met opbouwende feedback
• Je werkt graag ondersteunend samen met de financieel manager
• Je volgt interne procedures correct en respecteert vaste werkwijzen
• Je hebt ambitie en drive om je rol volledig op te nemen, zonder de nood om door te groeien naar managementniveau

Jouw taken:

• Verwerken van inkomende facturen en creditnota's
• Inboeken van financieel (CODA)
• Afpunten van de banken
• Voorbereiding BTW-aangifte
• Controle van de grootboekrekeningen
• Ondersteuning bij de afsluitingen
• Meedenken over procesverbeteringen

• Je behaalde een bachelor accountancy-fiscaliteit of gelijkwaardig door ervaring
• Je spreekt vlot Nederlands, kennis van Frans en Engels is een plus
• Je bent leergierig, ondernemend, gestructureerd en een echte teamplayer
• Kennis van Excel is belangrijk, kennis van SAP is een plus

Ben jij klaar om zelfstandig je eigen klantendossiers te beheren? Wil je werken in een kantoor waar je begeleiding krijgt en direct verantwoordelijk bent voor je werk? Zoek je een werkomgeving waar collegialiteit en persoonlijke groei centraal staan?

In deze functie krijg je die autonomie en ondersteuning: je beheert je dossiers van A tot Z, maar kan altijd rekenen op ervaren collega's om je wegwijs te maken. Zo kan je snel bijdragen aan een optimale dienstverlening voor een gevarieerde klantenportefeuille, van KMO's tot vennootschappen.

Wat je gaat doen

• Beheren van klantendossiers: inboeken van aankoop- en verkoopfacturen, banken en overige financiële verrichtingen.
• Voorbereiden en indienen van btw-aangiftes en fiscale aangiften voor personen- en vennootschapsbelasting.
• Afsluiten van dossiers en opstellen van jaarrekeningen, afhankelijk van ervaring.
• Proactief adviseren en ondersteunen van klanten bij hun vragen.
• Samenwerken met collega's om dossiers efficiënt en correct af te handelen.

Profiel

• Bachelor Accountancy-Fiscaliteit, Graduaat Boekhouden of gelijkwaardig door ervaring.
• Minimaal 2-3 jaar ervaring in een boekhoudkantoor.
• Nauwkeurig, klantgericht en communicatief ingesteld, met een positieve instelling en teamspirit.